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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮
- 成立日期：
- 2017-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.5551 |
2.8530 |
0.0196 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
2.5355 |
2.8334 |
-0.0133 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
2.5488 |
2.8467 |
0.0345 |
1.37 |
| 2026-01-06 |
2.5143 |
2.8122 |
-0.0226 |
-0.89 |
| 2026-01-05 |
2.5369 |
2.8348 |
0.0553 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
2.4816 |
2.7795 |
-0.0491 |
-1.94 |
| 2025-12-30 |
2.5307 |
2.8286 |
-0.0145 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
2.5452 |
2.8431 |
0.0051 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
2.5401 |
2.8380 |
-0.0244 |
-0.95 |
| 2025-12-25 |
2.5645 |
2.8624 |
0.0067 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
2.5578 |
2.8557 |
0.0525 |
2.10 |
| 2025-12-23 |
2.5053 |
2.8032 |
0.0165 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
2.4888 |
2.7867 |
0.1036 |
4.34 |
| 2025-12-19 |
2.3852 |
2.6831 |
-0.0067 |
-0.28 |
| 2025-12-18 |
2.3919 |
2.6898 |
-0.0701 |
-2.85 |
| 2025-12-17 |
2.4620 |
2.7599 |
0.1370 |
5.89 |
| 2025-12-16 |
2.3250 |
2.6229 |
-0.0705 |
-2.94 |
| 2025-12-15 |
2.3955 |
2.6934 |
-0.0788 |
-3.18 |
| 2025-12-12 |
2.4743 |
2.7722 |
0.0526 |
2.17 |
| 2025-12-11 |
2.4217 |
2.7196 |
-0.0525 |
-2.12 |