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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮
- 成立日期：
- 2017-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7324 |
3.0303 |
-0.0756 |
-2.69 |
| 2026-02-12 |
2.8080 |
3.1059 |
0.0685 |
2.50 |
| 2026-02-11 |
2.7395 |
3.0374 |
-0.0500 |
-1.79 |
| 2026-02-10 |
2.7895 |
3.0874 |
0.0052 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
2.7843 |
3.0822 |
0.1434 |
5.43 |
| 2026-02-06 |
2.6409 |
2.9388 |
0.0069 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
2.6340 |
2.9319 |
-0.1178 |
-4.28 |
| 2026-02-04 |
2.7518 |
3.0497 |
-0.0647 |
-2.30 |
| 2026-02-03 |
2.8165 |
3.1144 |
0.1535 |
5.76 |
| 2026-02-02 |
2.6630 |
2.9609 |
-0.0614 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
2.7244 |
3.0223 |
-0.0049 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
2.7293 |
3.0272 |
-0.0490 |
-1.76 |
| 2026-01-28 |
2.7783 |
3.0762 |
-0.0043 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
2.7826 |
3.0805 |
0.0813 |
3.01 |
| 2026-01-26 |
2.7013 |
2.9992 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
2.6983 |
2.9962 |
0.0231 |
0.86 |
| 2026-01-22 |
2.6752 |
2.9731 |
0.1139 |
4.45 |
| 2026-01-21 |
2.5613 |
2.8592 |
0.0349 |
1.38 |
| 2026-01-20 |
2.5264 |
2.8243 |
-0.1112 |
-4.22 |
| 2026-01-19 |
2.6376 |
2.9355 |
0.0157 |
0.60 |