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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮
- 成立日期：
- 2017-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1085.80 |
|
8.54% |
| 2 |
新易盛 |
991.02 |
|
7.80% |
| 3 |
天孚通信 |
694.77 |
|
5.47% |
| 4 |
源杰科技 |
639.17 |
|
5.03% |
| 5 |
生益科技 |
615.55 |
|
4.84% |
| 6 |
胜宏科技 |
586.66 |
|
4.62% |
| 7 |
工业富联 |
564.03 |
|
4.44% |
| 8 |
沪电股份 |
561.18 |
|
4.41% |
| 9 |
东山精密 |
530.76 |
|
4.18% |
| 10 |
仕佳光子 |
512.81 |
|
4.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
505.58 |
5.00 |
3.98% |
| 2 |
精达转债 |
467.07 |
1.25 |
3.67% |
| 3 |
大中转债 |
455.00 |
1.43 |
3.58% |
| 4 |
欧通转债 |
409.09 |
0.70 |
3.22% |
| 5 |
航宇转债 |
308.82 |
1.00 |
2.43% |
| 6 |
亿纬转债 |
259.71 |
0.00 |
2.04% |
| 7 |
睿创转债 |
204.17 |
0.00 |
1.61% |
| 8 |
宙邦转债 |
193.29 |
0.00 |
1.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.46% |
9.02% |
17.20% |
41.74% |
55.40% |
10.11% |
6.26% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1320/10774 |
395/10774 |
795/10774 |
584/10774 |
1277/10774 |
1658/10774 |
6868/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.7324 |
3.0303 |
-0.0756 |
-2.69% |
| 2026-02-12 |
2.8080 |
3.1059 |
0.0685 |
2.50% |
| 2026-02-11 |
2.7395 |
3.0374 |
-0.0500 |
-1.79% |
| 2026-02-10 |
2.7895 |
3.0874 |
0.0052 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
2.7843 |
3.0822 |
0.1434 |
5.43% |
