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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮
- 成立日期：
- 2017-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1053.42 |
|
8.54% |
| 2 |
中际旭创 |
896.17 |
|
7.26% |
| 3 |
沪电股份 |
601.72 |
|
4.88% |
| 4 |
工业富联 |
600.03 |
|
4.86% |
| 5 |
源杰科技 |
539.90 |
|
4.38% |
| 6 |
天孚通信 |
535.62 |
|
4.34% |
| 7 |
东山精密 |
527.67 |
|
4.28% |
| 8 |
胜宏科技 |
502.48 |
|
4.07% |
| 9 |
仕佳光子 |
500.83 |
|
4.06% |
| 10 |
生益科技 |
485.10 |
|
3.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
4.08% |
| 2 |
银轮转债 |
415.89 |
0.86 |
3.37% |
| 3 |
亿纬转债 |
385.95 |
2.11 |
3.13% |
| 4 |
新23转债 |
378.42 |
2.34 |
3.07% |
| 5 |
精达转债 |
372.04 |
1.04 |
3.02% |
| 6 |
福立转债 |
345.65 |
0.00 |
2.80% |
| 7 |
欧通转债 |
307.28 |
0.00 |
2.49% |
| 8 |
升24转债 |
284.37 |
0.00 |
2.31% |
| 9 |
科利转债 |
196.43 |
0.00 |
1.59% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
12.23% |
5.94% |
70.33% |
57.22% |
2.71% |
-1.62% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5191/10633 |
784/10633 |
2164/10633 |
344/10633 |
1477/10633 |
5617/10633 |
8672/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.5488 |
2.8467 |
0.0345 |
1.37% |
| 2026-01-06 |
2.5143 |
2.8122 |
-0.0226 |
-0.89% |
| 2026-01-05 |
2.5369 |
2.8348 |
0.0553 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
2.4816 |
2.7795 |
-0.0491 |
-1.94% |
| 2025-12-30 |
2.5307 |
2.8286 |
-0.0145 |
-0.57% |
