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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.6000元
- 基金经理：
- 韩广哲
- 成立日期：
- 2011-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7346 |
2.3346 |
-0.0297 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.7553 |
2.3553 |
0.0443 |
1.79 |
| 2026-02-11 |
1.7244 |
2.3244 |
-0.0115 |
-0.46 |
| 2026-02-10 |
1.7324 |
2.3324 |
0.0164 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
1.7210 |
2.3210 |
0.0695 |
2.89 |
| 2026-02-06 |
1.6726 |
2.2726 |
-0.0210 |
-0.87 |
| 2026-02-05 |
1.6872 |
2.2872 |
-0.0441 |
-1.79 |
| 2026-02-04 |
1.7179 |
2.3179 |
-0.0355 |
-1.42 |
| 2026-02-03 |
1.7426 |
2.3426 |
0.0911 |
3.78 |
| 2026-02-02 |
1.6791 |
2.2791 |
-0.1243 |
-4.90 |
| 2026-01-30 |
1.7657 |
2.3657 |
0.0451 |
1.81 |
| 2026-01-29 |
1.7343 |
2.3343 |
-0.0670 |
-2.62 |
| 2026-01-28 |
1.7810 |
2.3810 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
1.7815 |
2.3815 |
0.0531 |
2.12 |
| 2026-01-26 |
1.7445 |
2.3445 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.7461 |
2.3461 |
0.0362 |
1.46 |
| 2026-01-22 |
1.7209 |
2.3209 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.7191 |
2.3191 |
0.0538 |
2.23 |
| 2026-01-20 |
1.6816 |
2.2816 |
-0.0517 |
-2.10 |
| 2026-01-19 |
1.7176 |
2.3176 |
-0.0057 |
-0.23 |