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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6000元
- 基金经理：
- 韩广哲
- 成立日期：
- 2011-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6457 |
2.2457 |
0.0118 |
0.50 |
| 2026-04-02 |
1.6375 |
2.2375 |
-0.0960 |
-3.93 |
| 2026-04-01 |
1.7044 |
2.3044 |
0.0524 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
1.6679 |
2.2679 |
-0.1135 |
-4.53 |
| 2026-03-30 |
1.7470 |
2.3470 |
0.0850 |
3.51 |
| 2026-03-27 |
1.6878 |
2.2878 |
0.0056 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.6839 |
2.2839 |
-0.0614 |
-2.48 |
| 2026-03-25 |
1.7267 |
2.3267 |
0.0723 |
3.01 |
| 2026-03-24 |
1.6763 |
2.2763 |
0.0597 |
2.54 |
| 2026-03-23 |
1.6347 |
2.2347 |
-0.1062 |
-4.33 |
| 2026-03-20 |
1.7087 |
2.3087 |
0.0069 |
0.28 |
| 2026-03-19 |
1.7039 |
2.3039 |
-0.0822 |
-3.25 |
| 2026-03-18 |
1.7612 |
2.3612 |
0.0835 |
3.42 |
| 2026-03-17 |
1.7030 |
2.3030 |
-0.0897 |
-3.54 |
| 2026-03-16 |
1.7655 |
2.3655 |
0.0551 |
2.22 |
| 2026-03-13 |
1.7271 |
2.3271 |
-0.0408 |
-1.62 |
| 2026-03-12 |
1.7555 |
2.3555 |
-0.0663 |
-2.56 |
| 2026-03-11 |
1.8017 |
2.4017 |
-0.0511 |
-1.94 |
| 2026-03-10 |
1.8373 |
2.4373 |
0.1059 |
4.18 |
| 2026-03-09 |
1.7635 |
2.3635 |
-0.0680 |
-2.62 |