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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.6000元
- 基金经理：
- 韩广哲
- 成立日期：
- 2011-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5163 |
2.1163 |
0.0164 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
1.5049 |
2.1049 |
0.0611 |
2.91 |
| 2025-12-19 |
1.4623 |
2.0623 |
0.0103 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.4551 |
2.0551 |
-0.0357 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
1.4800 |
2.0800 |
0.0573 |
2.77 |
| 2025-12-16 |
1.4401 |
2.0401 |
-0.0487 |
-2.30 |
| 2025-12-15 |
1.4740 |
2.0740 |
-0.0445 |
-2.06 |
| 2025-12-12 |
1.5050 |
2.1050 |
0.0301 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
1.4840 |
2.0840 |
-0.0287 |
-1.33 |
| 2025-12-10 |
1.5040 |
2.1040 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
1.5069 |
2.1069 |
-0.0133 |
-0.61 |
| 2025-12-08 |
1.5162 |
2.1162 |
0.0372 |
1.74 |
| 2025-12-05 |
1.4903 |
2.0903 |
0.0189 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.4771 |
2.0771 |
0.0128 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
1.4682 |
2.0682 |
-0.0161 |
-0.76 |
| 2025-12-02 |
1.4794 |
2.0794 |
0.0075 |
0.35 |
| 2025-12-01 |
1.4742 |
2.0742 |
0.0184 |
0.88 |
| 2025-11-28 |
1.4614 |
2.0614 |
0.0042 |
0.20 |
| 2025-11-27 |
1.4585 |
2.0585 |
0.0057 |
0.28 |
| 2025-11-26 |
1.4545 |
2.0545 |
0.0410 |
2.01 |