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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.6424元
- 基金经理：
- 祝松
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.64亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1709 |
1.8133 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.1690 |
1.8114 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.1704 |
1.8128 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1711 |
1.8135 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1701 |
1.8125 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.1712 |
1.8136 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.1697 |
1.8121 |
0.0046 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.1671 |
1.8095 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.1682 |
1.8106 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1692 |
1.8116 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.1709 |
1.8133 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1695 |
1.8119 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1709 |
1.8133 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1718 |
1.8142 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1725 |
1.8149 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1730 |
1.8154 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1721 |
1.8145 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.1712 |
1.8136 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
1.1721 |
1.8145 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
1.1712 |
1.8136 |
-0.0005 |
-0.03 |