鹏华价值精选股票（206012）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
张鹏
成立日期：
2012-04-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.47亿份
管 理 人：
鹏华基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2026-02-13 4.0630 4.0630 -0.0760 -1.84
2026-02-12 4.1390 4.1390 0.0150 0.36
2026-02-11 4.1240 4.1240 0.0140 0.34
2026-02-10 4.1100 4.1100 0.0180 0.44
2026-02-09 4.0920 4.0920 0.0570 1.41
2026-02-06 4.0350 4.0350 0.0050 0.12
2026-02-05 4.0300 4.0300 -0.0680 -1.66
2026-02-04 4.0980 4.0980 0.0230 0.56
2026-02-03 4.0750 4.0750 0.1000 2.52
2026-02-02 3.9750 3.9750 -0.2040 -4.88
2026-01-30 4.1790 4.1790 -0.0620 -1.46
2026-01-29 4.2410 4.2410 -0.0310 -0.73
2026-01-28 4.2720 4.2720 0.0630 1.50
2026-01-27 4.2090 4.2090 0.0290 0.69
2026-01-26 4.1800 4.1800 -0.0030 -0.07
2026-01-23 4.1830 4.1830 0.0470 1.14
2026-01-22 4.1360 4.1360 0.0100 0.24
2026-01-21 4.1260 4.1260 0.0290 0.71
2026-01-20 4.0970 4.0970 0.0110 0.27
2026-01-19 4.0860 4.0860 0.0210 0.52
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据