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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2012-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
4.0860 |
4.0860 |
0.0210 |
0.52 |
| 2026-01-16 |
4.0650 |
4.0650 |
0.0120 |
0.30 |
| 2026-01-15 |
4.0530 |
4.0530 |
0.0420 |
1.05 |
| 2026-01-14 |
4.0110 |
4.0110 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
4.0090 |
4.0090 |
-0.0180 |
-0.45 |
| 2026-01-12 |
4.0270 |
4.0270 |
0.0190 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
4.0080 |
4.0080 |
0.0370 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
3.9710 |
3.9710 |
-0.0070 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
3.9780 |
3.9780 |
0.0150 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
3.9630 |
3.9630 |
0.1050 |
2.72 |
| 2026-01-05 |
3.8580 |
3.8580 |
0.0790 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
3.7790 |
3.7790 |
-0.0050 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
3.7840 |
3.7840 |
0.0250 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
3.7590 |
3.7590 |
-0.0080 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
3.7670 |
3.7670 |
0.0280 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
3.7390 |
3.7390 |
0.0290 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
3.7100 |
3.7100 |
0.0230 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
3.6870 |
3.6870 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
3.6860 |
3.6860 |
0.0350 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
3.6510 |
3.6510 |
0.0230 |
0.63 |