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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2012-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
3.6280 |
3.6280 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0690 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
3.5620 |
3.5620 |
-0.0690 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
3.6310 |
3.6310 |
-0.0110 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
3.6420 |
3.6420 |
0.0310 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
3.6110 |
3.6110 |
-0.0230 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
3.6340 |
3.6340 |
0.0100 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
3.6240 |
3.6240 |
-0.0520 |
-1.41 |
| 2025-12-08 |
3.6760 |
3.6760 |
0.0150 |
0.41 |
| 2025-12-05 |
3.6610 |
3.6610 |
0.0510 |
1.41 |
| 2025-12-04 |
3.6100 |
3.6100 |
0.0140 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
3.5960 |
3.5960 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-12-02 |
3.5940 |
3.5940 |
-0.0260 |
-0.72 |
| 2025-12-01 |
3.6200 |
3.6200 |
0.0310 |
0.86 |
| 2025-11-28 |
3.5890 |
3.5890 |
0.0310 |
0.87 |
| 2025-11-27 |
3.5580 |
3.5580 |
0.0040 |
0.11 |
| 2025-11-26 |
3.5540 |
3.5540 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-11-25 |
3.5520 |
3.5520 |
0.0380 |
1.08 |
| 2025-11-24 |
3.5140 |
3.5140 |
0.0100 |
0.29 |
| 2025-11-21 |
3.5040 |
3.5040 |
-0.0920 |
-2.56 |