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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5046元
- 基金经理：
- 闫思倩,刘方正
- 成立日期：
- 2011-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0422 |
1.5468 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.0449 |
1.5495 |
-0.0114 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
1.0522 |
1.5568 |
0.0263 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.0354 |
1.5400 |
-0.0111 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.0425 |
1.5471 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.0467 |
1.5513 |
0.0055 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.0432 |
1.5478 |
-0.0149 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.0527 |
1.5573 |
0.0177 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.0414 |
1.5460 |
0.0125 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
1.0334 |
1.5380 |
-0.0188 |
-1.15 |
| 2026-03-20 |
1.0454 |
1.5500 |
-0.0074 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.0501 |
1.5547 |
-0.0149 |
-0.90 |
| 2026-03-18 |
1.0596 |
1.5642 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.0553 |
1.5599 |
-0.0122 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
1.0631 |
1.5677 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.0652 |
1.5698 |
-0.0078 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.0702 |
1.5748 |
-0.0058 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.0739 |
1.5785 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
1.0758 |
1.5804 |
0.0124 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.0679 |
1.5725 |
-0.0069 |
-0.41 |