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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄奕松
- 成立日期：
- 2010-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2090 |
3.2090 |
-0.0290 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
3.2380 |
3.2380 |
-0.0080 |
-0.25 |
| 2026-02-11 |
3.2460 |
3.2460 |
0.0190 |
0.59 |
| 2026-02-10 |
3.2270 |
3.2270 |
0.0250 |
0.78 |
| 2026-02-09 |
3.2020 |
3.2020 |
0.0560 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
3.1460 |
3.1460 |
0.0200 |
0.64 |
| 2026-02-05 |
3.1260 |
3.1260 |
0.0070 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
3.1190 |
3.1190 |
0.0040 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
3.1150 |
3.1150 |
0.0610 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
3.0540 |
3.0540 |
-0.0540 |
-1.74 |
| 2026-01-30 |
3.1080 |
3.1080 |
-0.0120 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
3.1200 |
3.1200 |
-0.0220 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
3.1420 |
3.1420 |
0.0230 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
3.1190 |
3.1190 |
0.0090 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
3.1100 |
3.1100 |
-0.0130 |
-0.42 |
| 2026-01-23 |
3.1230 |
3.1230 |
0.0250 |
0.81 |
| 2026-01-22 |
3.0980 |
3.0980 |
-0.0520 |
-1.65 |
| 2026-01-21 |
3.1500 |
3.1500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
3.1500 |
3.1500 |
-0.0180 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
3.1680 |
3.1680 |
0.0230 |
0.73 |