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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄奕松
- 成立日期：
- 2010-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.1450 |
3.1450 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-01-15 |
3.1490 |
3.1490 |
-0.0200 |
-0.63 |
| 2026-01-14 |
3.1690 |
3.1690 |
-0.0120 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
3.1810 |
3.1810 |
-0.0240 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
3.2050 |
3.2050 |
-0.0180 |
-0.56 |
| 2026-01-09 |
3.2230 |
3.2230 |
0.0590 |
1.86 |
| 2026-01-08 |
3.1640 |
3.1640 |
0.0040 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
3.1600 |
3.1600 |
0.0160 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
3.1440 |
3.1440 |
0.0310 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
3.1130 |
3.1130 |
0.0670 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
3.0460 |
3.0460 |
-0.0150 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
3.0610 |
3.0610 |
-0.0330 |
-1.07 |
| 2025-12-29 |
3.0940 |
3.0940 |
-0.0520 |
-1.65 |
| 2025-12-26 |
3.1460 |
3.1460 |
-0.0150 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
3.1610 |
3.1610 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
3.1650 |
3.1650 |
-0.0170 |
-0.53 |
| 2025-12-23 |
3.1820 |
3.1820 |
0.0330 |
1.05 |
| 2025-12-22 |
3.1490 |
3.1490 |
0.0110 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
3.1380 |
3.1380 |
0.0690 |
2.25 |
| 2025-12-18 |
3.0690 |
3.0690 |
-0.0420 |
-1.35 |