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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄奕松
- 成立日期：
- 2010-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.1110 |
3.1110 |
0.0390 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
3.0720 |
3.0720 |
-0.0230 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
3.0950 |
3.0950 |
-0.0680 |
-2.15 |
| 2025-12-12 |
3.1630 |
3.1630 |
0.0270 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
3.1360 |
3.1360 |
-0.0190 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
3.1550 |
3.1550 |
0.0130 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
3.1420 |
3.1420 |
0.0090 |
0.29 |
| 2025-12-08 |
3.1330 |
3.1330 |
0.0080 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
3.1250 |
3.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
3.1250 |
3.1250 |
0.0120 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.0050 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
3.1180 |
3.1180 |
-0.0140 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
3.1320 |
3.1320 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-11-28 |
3.1270 |
3.1270 |
0.0340 |
1.10 |
| 2025-11-27 |
3.0930 |
3.0930 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-11-26 |
3.0910 |
3.0910 |
0.0460 |
1.51 |
| 2025-11-25 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0390 |
1.30 |
| 2025-11-24 |
3.0060 |
3.0060 |
0.0450 |
1.52 |
| 2025-11-21 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0680 |
-2.24 |
| 2025-11-20 |
3.0290 |
3.0290 |
-0.0010 |
-0.03 |