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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄奕松
- 成立日期：
- 2010-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0240 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0120 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
2.9180 |
2.9180 |
0.1110 |
3.95 |
| 2026-03-31 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0420 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0440 |
-1.52 |
| 2026-03-27 |
2.8930 |
2.8930 |
0.0480 |
1.69 |
| 2026-03-26 |
2.8450 |
2.8450 |
-0.0440 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0320 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0630 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
2.7940 |
2.7940 |
-0.1040 |
-3.59 |
| 2026-03-20 |
2.8980 |
2.8980 |
-0.0310 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
2.9290 |
2.9290 |
-0.0930 |
-3.08 |
| 2026-03-18 |
3.0220 |
3.0220 |
0.0030 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
3.0190 |
3.0190 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
3.0270 |
3.0270 |
0.0230 |
0.77 |
| 2026-03-13 |
3.0040 |
3.0040 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
3.0030 |
3.0030 |
-0.0690 |
-2.25 |
| 2026-03-11 |
3.0720 |
3.0720 |
-0.0350 |
-1.13 |
| 2026-03-10 |
3.1070 |
3.1070 |
0.0890 |
2.95 |
| 2026-03-09 |
3.0180 |
3.0180 |
-0.0410 |
-1.34 |