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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2019-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.7970 |
3.4330 |
0.0388 |
1.41 |
| 2026-03-31 |
2.7582 |
3.3923 |
-0.0365 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
2.7947 |
3.4306 |
0.0034 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
2.7913 |
3.4270 |
0.0271 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
2.7642 |
3.3986 |
-0.0245 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
2.7887 |
3.4243 |
0.0405 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
2.7482 |
3.3818 |
0.0420 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
2.7062 |
3.3378 |
-0.0758 |
-2.72 |
| 2026-03-20 |
2.7820 |
3.4173 |
-0.0166 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
2.7986 |
3.4347 |
-0.0596 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
2.8582 |
3.4972 |
0.0105 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
2.8477 |
3.4862 |
-0.0482 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
2.8959 |
3.5367 |
-0.0199 |
-0.68 |
| 2026-03-13 |
2.9158 |
3.5576 |
-0.0211 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
2.9369 |
3.5797 |
-0.0116 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
2.9485 |
3.5919 |
0.0077 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
2.9408 |
3.5838 |
0.0371 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
2.9037 |
3.5449 |
-0.0333 |
-1.13 |
| 2026-03-06 |
2.9370 |
3.5798 |
0.0083 |
0.28 |
| 2026-03-05 |
2.9287 |
3.5711 |
0.0223 |
0.77 |