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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2019-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.6980 |
3.3292 |
-0.0061 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
2.7041 |
3.3356 |
0.0114 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
2.6927 |
3.3236 |
-0.0109 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
2.7036 |
3.3351 |
0.0105 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
2.6931 |
3.3240 |
0.0084 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
2.6847 |
3.3152 |
0.0278 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
2.6569 |
3.2861 |
0.0104 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
2.6465 |
3.2752 |
0.0304 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
2.6161 |
3.2433 |
0.0195 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
2.5966 |
3.2229 |
-0.0215 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
2.6181 |
3.2454 |
0.0483 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
2.5698 |
3.1947 |
-0.0351 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
2.6049 |
3.2316 |
-0.0164 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
2.6213 |
3.2488 |
0.0275 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
2.5938 |
3.2199 |
-0.0201 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
2.6139 |
3.2410 |
0.0111 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
2.6028 |
3.2294 |
-0.0125 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
2.6153 |
3.2425 |
0.0164 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
2.5989 |
3.2253 |
0.0334 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
2.5655 |
3.1902 |
0.0056 |
0.22 |