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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3320元
- 基金经理：
- 王润栋,刘文良
- 成立日期：
- 2010-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9542 |
2.2862 |
-0.0064 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.9593 |
2.2913 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.9600 |
2.2920 |
-0.0097 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.9677 |
2.2997 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.9699 |
2.3019 |
0.0150 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
1.9580 |
2.2900 |
0.0355 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.9299 |
2.2619 |
0.0085 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.9232 |
2.2552 |
0.0313 |
1.31 |
| 2025-12-19 |
1.8984 |
2.2304 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.8974 |
2.2294 |
-0.0130 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.9077 |
2.2397 |
0.0424 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.8741 |
2.2061 |
-0.0236 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.8928 |
2.2248 |
-0.0131 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.9032 |
2.2352 |
0.0268 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.8820 |
2.2140 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.8853 |
2.2173 |
0.0106 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
1.8769 |
2.2089 |
-0.0078 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.8831 |
2.2151 |
0.0207 |
0.88 |
| 2025-12-05 |
1.8667 |
2.1987 |
0.0196 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
1.8512 |
2.1832 |
0.0066 |
0.28 |