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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8550元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2012-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.5820 |
4.4370 |
0.0842 |
1.52 |
| 2026-04-02 |
3.5285 |
4.3835 |
-0.1558 |
-2.73 |
| 2026-04-01 |
3.6275 |
4.4825 |
0.2637 |
4.84 |
| 2026-03-31 |
3.4599 |
4.3149 |
-0.2161 |
-3.82 |
| 2026-03-30 |
3.5972 |
4.4522 |
0.0167 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
3.5866 |
4.4416 |
0.0376 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
3.5627 |
4.4177 |
-0.0803 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
3.6137 |
4.4687 |
0.1780 |
3.23 |
| 2026-03-24 |
3.5006 |
4.3556 |
0.0994 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
3.4374 |
4.2924 |
-0.2598 |
-4.58 |
| 2026-03-20 |
3.6025 |
4.4575 |
0.0436 |
0.77 |
| 2026-03-19 |
3.5748 |
4.4298 |
-0.0936 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
3.6343 |
4.4893 |
0.1625 |
2.93 |
| 2026-03-17 |
3.5310 |
4.3860 |
-0.2644 |
-4.54 |
| 2026-03-16 |
3.6990 |
4.5540 |
0.0908 |
1.58 |
| 2026-03-13 |
3.6413 |
4.4963 |
-0.1131 |
-1.94 |
| 2026-03-12 |
3.7132 |
4.5682 |
-0.0640 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
3.7539 |
4.6089 |
-0.0343 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
3.7757 |
4.6307 |
0.2839 |
5.02 |
| 2026-03-09 |
3.5953 |
4.4503 |
-0.1366 |
-2.36 |