加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 陈子扬
- 成立日期：
- 2012-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
6.7489 |
6.8639 |
0.2765 |
3.80 |
| 2026-04-07 |
6.5018 |
6.6168 |
0.0737 |
1.02 |
| 2026-04-03 |
6.4359 |
6.5509 |
0.0367 |
0.51 |
| 2026-04-02 |
6.4031 |
6.5181 |
-0.0339 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
6.4334 |
6.5484 |
0.1755 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
6.2766 |
6.3916 |
-0.1889 |
-2.62 |
| 2026-03-30 |
6.4454 |
6.5604 |
0.0547 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
6.3965 |
6.5115 |
0.1040 |
1.47 |
| 2026-03-26 |
6.3036 |
6.4186 |
-0.1356 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
6.4248 |
6.5398 |
0.1689 |
2.41 |
| 2026-03-24 |
6.2739 |
6.3889 |
0.2597 |
3.84 |
| 2026-03-23 |
6.0418 |
6.1568 |
-0.2027 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
6.2229 |
6.3379 |
-0.1108 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
6.3219 |
6.4369 |
-0.3343 |
-4.51 |
| 2026-03-18 |
6.6206 |
6.7356 |
0.1090 |
1.49 |
| 2026-03-17 |
6.5232 |
6.6382 |
-0.1606 |
-2.15 |
| 2026-03-16 |
6.6667 |
6.7817 |
-0.1301 |
-1.71 |
| 2026-03-13 |
6.7830 |
6.8980 |
-0.1754 |
-2.26 |
| 2026-03-12 |
6.9397 |
7.0547 |
-0.1070 |
-1.36 |
| 2026-03-11 |
7.0353 |
7.1503 |
-0.0795 |
-1.00 |