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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 周诗博
- 成立日期：
- 2012-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
957.41 |
|
8.60% |
| 2 |
通润装备 |
746.19 |
|
6.70% |
| 3 |
华通线缆 |
728.25 |
|
6.54% |
| 4 |
振华股份 |
695.89 |
|
6.25% |
| 5 |
杰瑞股份 |
658.93 |
|
5.92% |
| 6 |
华丰科技 |
600.90 |
|
5.40% |
| 7 |
中际旭创 |
544.97 |
|
4.90% |
| 8 |
阳光电源 |
542.63 |
|
4.87% |
| 9 |
春风动力 |
536.50 |
|
4.82% |
| 10 |
宇通客车 |
514.00 |
|
4.62% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.33% |
6.42% |
15.39% |
52.02% |
57.45% |
3.33% |
10.31% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4600/10636 |
3288/10636 |
308/10636 |
863/10636 |
1542/10636 |
4955/10636 |
5948/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
5.4219 |
5.5369 |
0.0740 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
5.3558 |
5.4708 |
-0.0464 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
5.3972 |
5.5122 |
0.0426 |
0.71% |
| 2026-01-06 |
5.3592 |
5.4742 |
0.0403 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
5.3232 |
5.4382 |
0.0851 |
1.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-02-26 |
2013-03-01 |
2013-03-04 |
2013-03-05 |
0.0750 |
| 2012-12-26 |
2012-12-28 |
2012-12-31 |
2013-01-04 |
0.0200 |
| 2012-10-17 |
2012-10-19 |
2012-10-22 |
2012-10-23 |
0.0200 |
