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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3776元
- 基金经理：
- 周诗博
- 成立日期：
- 2011-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.6519 |
3.0295 |
0.0389 |
1.22 |
| 2026-01-08 |
2.6200 |
2.9976 |
-0.0244 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
2.6400 |
3.0176 |
0.0249 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
2.6196 |
2.9972 |
0.0212 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
2.6022 |
2.9798 |
0.0462 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
2.5643 |
2.9419 |
-0.0251 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
2.5849 |
2.9625 |
0.0043 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
2.5814 |
2.9590 |
-0.0149 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
2.5936 |
2.9712 |
0.0404 |
1.29 |
| 2025-12-25 |
2.5605 |
2.9381 |
0.0062 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
2.5554 |
2.9330 |
0.0371 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
2.5250 |
2.9026 |
0.0356 |
1.17 |
| 2025-12-22 |
2.4958 |
2.8734 |
0.0537 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
2.4518 |
2.8294 |
0.0118 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
2.4421 |
2.8197 |
-0.0600 |
-1.97 |
| 2025-12-17 |
2.4913 |
2.8689 |
0.0773 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
2.4279 |
2.8055 |
-0.0494 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
2.4684 |
2.8460 |
-0.0179 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
2.4831 |
2.8607 |
0.0368 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
2.4529 |
2.8305 |
-0.0334 |
-1.10 |