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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.3776元
- 基金经理：
- 周诗博
- 成立日期：
- 2011-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.4279 |
2.8055 |
-0.0494 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
2.4684 |
2.8460 |
-0.0179 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
2.4831 |
2.8607 |
0.0368 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
2.4529 |
2.8305 |
-0.0334 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
2.4803 |
2.8579 |
-0.0035 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
2.4832 |
2.8608 |
0.0156 |
0.52 |
| 2025-12-08 |
2.4704 |
2.8480 |
0.0282 |
0.94 |
| 2025-12-05 |
2.4473 |
2.8249 |
0.0671 |
2.30 |
| 2025-12-04 |
2.3923 |
2.7699 |
0.0129 |
0.45 |
| 2025-12-03 |
2.3817 |
2.7593 |
0.0100 |
0.35 |
| 2025-12-02 |
2.3735 |
2.7511 |
-0.0263 |
-0.90 |
| 2025-12-01 |
2.3951 |
2.7727 |
0.0146 |
0.50 |
| 2025-11-28 |
2.3831 |
2.7607 |
0.0450 |
1.57 |
| 2025-11-27 |
2.3462 |
2.7238 |
-0.0128 |
-0.45 |
| 2025-11-26 |
2.3567 |
2.7343 |
0.0344 |
1.21 |
| 2025-11-25 |
2.3285 |
2.7061 |
0.0453 |
1.62 |
| 2025-11-24 |
2.2914 |
2.6690 |
0.0143 |
0.51 |
| 2025-11-21 |
2.2797 |
2.6573 |
-0.0919 |
-3.20 |
| 2025-11-20 |
2.3550 |
2.7326 |
-0.0220 |
-0.76 |
| 2025-11-19 |
2.3730 |
2.7506 |
0.0168 |
0.58 |