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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 杨建华
- 成立日期：
- 2007-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3111 |
1.4741 |
-0.0125 |
-0.85 |
| 2026-02-12 |
1.3223 |
1.4853 |
-0.0127 |
-0.85 |
| 2026-02-11 |
1.3336 |
1.4966 |
0.0066 |
0.44 |
| 2026-02-10 |
1.3277 |
1.4907 |
-0.0076 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
1.3345 |
1.4975 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.3331 |
1.4961 |
-0.0220 |
-1.45 |
| 2026-02-05 |
1.3527 |
1.5157 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.3530 |
1.5160 |
0.0306 |
2.06 |
| 2026-02-03 |
1.3257 |
1.4887 |
0.0179 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
1.3097 |
1.4727 |
-0.0103 |
-0.70 |
| 2026-01-30 |
1.3189 |
1.4819 |
-0.0383 |
-2.53 |
| 2026-01-29 |
1.3531 |
1.5161 |
0.0655 |
4.52 |
| 2026-01-28 |
1.2946 |
1.4576 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.2923 |
1.4553 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.2939 |
1.4569 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2960 |
1.4590 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
1.2967 |
1.4597 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2026-01-21 |
1.3038 |
1.4668 |
-0.0183 |
-1.23 |
| 2026-01-20 |
1.3201 |
1.4831 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.3173 |
1.4803 |
-0.0013 |
-0.09 |