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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 杨建华
- 成立日期：
- 2007-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.64亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3434 |
1.5064 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-09 |
1.3440 |
1.5070 |
0.0111 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
1.3341 |
1.4971 |
-0.0084 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.3416 |
1.5046 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.3451 |
1.5081 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
1.3466 |
1.5096 |
0.0261 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.3233 |
1.4863 |
-0.0091 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.3314 |
1.4944 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.3291 |
1.4921 |
-0.0178 |
-1.18 |
| 2025-12-26 |
1.3450 |
1.5080 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3461 |
1.5091 |
0.0054 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.3413 |
1.5043 |
-0.0105 |
-0.70 |
| 2025-12-23 |
1.3507 |
1.5137 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.3533 |
1.5163 |
-0.0077 |
-0.51 |
| 2025-12-19 |
1.3602 |
1.5232 |
0.0092 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.3520 |
1.5150 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.3575 |
1.5205 |
0.0124 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.3464 |
1.5094 |
-0.0076 |
-0.50 |
| 2025-12-15 |
1.3532 |
1.5162 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.3542 |
1.5172 |
0.0049 |
0.33 |