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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.4400元
- 基金经理：
- 龙宇飞
- 成立日期：
- 2006-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2829 |
2.7229 |
0.1354 |
3.56 |
| 2026-01-07 |
1.2388 |
2.6788 |
-0.0350 |
-0.91 |
| 2026-01-06 |
1.2502 |
2.6902 |
0.1483 |
4.02 |
| 2026-01-05 |
1.2019 |
2.6419 |
0.2942 |
8.66 |
| 2025-12-31 |
1.1061 |
2.5461 |
0.0203 |
0.60 |
| 2025-12-30 |
1.0995 |
2.5395 |
-0.0126 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
1.1036 |
2.5436 |
-0.0181 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.1095 |
2.5495 |
-0.0396 |
-1.15 |
| 2025-12-25 |
1.1224 |
2.5624 |
0.0418 |
1.23 |
| 2025-12-24 |
1.1088 |
2.5488 |
-0.0021 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1095 |
2.5495 |
-0.0418 |
-1.21 |
| 2025-12-22 |
1.1231 |
2.5631 |
-0.0411 |
-1.18 |
| 2025-12-19 |
1.1365 |
2.5765 |
0.0341 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.1254 |
2.5654 |
0.1311 |
3.94 |
| 2025-12-17 |
1.0827 |
2.5227 |
0.0866 |
2.67 |
| 2025-12-16 |
1.0545 |
2.4945 |
-0.0154 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.0595 |
2.4995 |
-0.0402 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.0726 |
2.5126 |
0.0270 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.0638 |
2.5038 |
-0.0577 |
-1.74 |
| 2025-12-10 |
1.0826 |
2.5226 |
-0.0098 |
-0.29 |