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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5150元
- 基金经理：
- 姚荻帆,孙慧
- 成立日期：
- 2010-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2068 |
1.7218 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.2105 |
1.7255 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.2079 |
1.7229 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2097 |
1.7247 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2100 |
1.7250 |
0.0068 |
0.36 |
| 2026-02-06 |
1.2056 |
1.7206 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2062 |
1.7212 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.2082 |
1.7232 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.2070 |
1.7220 |
0.0103 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
1.2003 |
1.7153 |
-0.0101 |
-0.55 |
| 2026-01-30 |
1.2069 |
1.7219 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.2113 |
1.7263 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.2132 |
1.7282 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.2113 |
1.7263 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.2128 |
1.7278 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2148 |
1.7298 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
1.2119 |
1.7269 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2119 |
1.7269 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.2091 |
1.7241 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.2100 |
1.7250 |
0.0054 |
0.29 |