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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.8408元
- 基金经理：
- 向伊达,苏静然
- 成立日期：
- 2008-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1814 |
3.0222 |
-0.0431 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
1.1974 |
3.0382 |
-0.0156 |
-0.48 |
| 2026-02-11 |
1.2032 |
3.0440 |
0.0183 |
0.57 |
| 2026-02-10 |
1.1964 |
3.0372 |
0.0210 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
1.1886 |
3.0294 |
0.0218 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
1.1805 |
3.0213 |
-0.0191 |
-0.60 |
| 2026-02-05 |
1.1876 |
3.0284 |
0.0092 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
1.1842 |
3.0250 |
0.0371 |
1.18 |
| 2026-02-03 |
1.1704 |
3.0112 |
0.0436 |
1.40 |
| 2026-02-02 |
1.1542 |
2.9950 |
-0.0584 |
-1.85 |
| 2026-01-30 |
1.1759 |
3.0167 |
-0.0280 |
-0.88 |
| 2026-01-29 |
1.1863 |
3.0271 |
0.0161 |
0.51 |
| 2026-01-28 |
1.1803 |
3.0211 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.1792 |
3.0200 |
-0.0126 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
1.1839 |
3.0247 |
-0.0240 |
-0.75 |
| 2026-01-23 |
1.1928 |
3.0336 |
0.0172 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
1.1864 |
3.0272 |
-0.0048 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.1882 |
3.0290 |
-0.0059 |
-0.18 |
| 2026-01-20 |
1.1904 |
3.0312 |
0.0086 |
0.27 |
| 2026-01-19 |
1.1872 |
3.0280 |
0.0299 |
0.94 |