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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.8408元
- 基金经理：
- 向伊达,苏静然
- 成立日期：
- 2008-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1825 |
3.0233 |
-0.0210 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.1903 |
3.0311 |
0.0191 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
1.1832 |
3.0240 |
0.0226 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.1748 |
3.0156 |
-0.0086 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.1780 |
3.0188 |
-0.0121 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.1825 |
3.0233 |
0.0178 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.1759 |
3.0167 |
0.0258 |
0.82 |
| 2025-12-31 |
1.1663 |
3.0071 |
0.0016 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1657 |
3.0065 |
0.0065 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.1633 |
3.0041 |
-0.0207 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.1710 |
3.0118 |
-0.0083 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
1.1741 |
3.0149 |
0.0065 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1717 |
3.0125 |
-0.0137 |
-0.43 |
| 2025-12-23 |
1.1768 |
3.0176 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1772 |
3.0180 |
-0.0199 |
-0.62 |
| 2025-12-19 |
1.1846 |
3.0254 |
0.0229 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.1761 |
3.0169 |
-0.0086 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.1793 |
3.0201 |
0.0186 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.1724 |
3.0132 |
-0.0059 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.1746 |
3.0154 |
-0.0135 |
-0.42 |