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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9530元
- 基金经理：
- 焦巍
- 成立日期：
- 2006-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.48亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.4538 |
5.4068 |
-0.1084 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
4.5072 |
5.4602 |
-0.0834 |
-0.90 |
| 2026-02-11 |
4.5483 |
5.5013 |
-0.0207 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
4.5585 |
5.5115 |
-0.0201 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
4.5684 |
5.5214 |
0.0767 |
0.83 |
| 2026-02-06 |
4.5306 |
5.4836 |
-0.0497 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
4.5551 |
5.5081 |
-0.0211 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
4.5655 |
5.5185 |
0.1189 |
1.30 |
| 2026-02-03 |
4.5069 |
5.4599 |
0.0467 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
4.4839 |
5.4369 |
-0.2705 |
-2.89 |
| 2026-01-30 |
4.6172 |
5.5702 |
-0.1804 |
-1.89 |
| 2026-01-29 |
4.7061 |
5.6591 |
0.2103 |
2.25 |
| 2026-01-28 |
4.6025 |
5.5555 |
0.1214 |
1.32 |
| 2026-01-27 |
4.5427 |
5.4957 |
0.0584 |
0.64 |
| 2026-01-26 |
4.5139 |
5.4669 |
0.2058 |
2.30 |
| 2026-01-23 |
4.4125 |
5.3655 |
-0.0727 |
-0.80 |
| 2026-01-22 |
4.4483 |
5.4013 |
-0.0528 |
-0.58 |
| 2026-01-21 |
4.4743 |
5.4273 |
-0.0327 |
-0.36 |
| 2026-01-20 |
4.4904 |
5.4434 |
0.0597 |
0.66 |
| 2026-01-19 |
4.4610 |
5.4140 |
-0.0390 |
-0.43 |