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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.9530元
- 基金经理：
- 焦巍
- 成立日期：
- 2006-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.78亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
4.6534 |
5.6064 |
0.1670 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
4.5711 |
5.5241 |
0.1299 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
4.5071 |
5.4601 |
0.0233 |
0.26 |
| 2025-12-30 |
4.4956 |
5.4486 |
0.0371 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
4.4773 |
5.4303 |
-0.0223 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
4.4883 |
5.4413 |
0.0158 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
4.4805 |
5.4335 |
0.0304 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
4.4655 |
5.4185 |
-0.0317 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
4.4811 |
5.4341 |
0.0396 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
4.4616 |
5.4146 |
-0.0298 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
4.4763 |
5.4293 |
-0.0097 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
4.4811 |
5.4341 |
0.0990 |
1.10 |
| 2025-12-17 |
4.4323 |
5.3853 |
0.0656 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
4.4000 |
5.3530 |
-0.0497 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
4.4245 |
5.3775 |
0.0700 |
0.79 |
| 2025-12-12 |
4.3900 |
5.3430 |
0.0225 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
4.3789 |
5.3319 |
-0.0126 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
4.3851 |
5.3381 |
-0.0725 |
-0.81 |
| 2025-12-09 |
4.4208 |
5.3738 |
-0.0895 |
-0.99 |
| 2025-12-08 |
4.4649 |
5.4179 |
-0.0118 |
-0.13 |