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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 3.2607元
- 基金经理：
- 贲兴振
- 成立日期：
- 2006-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.88亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3651 |
4.6258 |
-0.0776 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.3796 |
4.6403 |
-0.0653 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
1.3918 |
4.6525 |
0.1258 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.3683 |
4.6290 |
-0.0375 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.3753 |
4.6360 |
0.0080 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.3738 |
4.6345 |
0.0508 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.3643 |
4.6250 |
-0.0840 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.3800 |
4.6407 |
0.1033 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.3607 |
4.6214 |
0.0803 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.3457 |
4.6064 |
-0.2285 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.3884 |
4.6491 |
-0.0482 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.3974 |
4.6581 |
-0.1392 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.4234 |
4.6841 |
0.0054 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.4224 |
4.6831 |
-0.0417 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
1.4302 |
4.6909 |
-0.0391 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.4375 |
4.6982 |
-0.0589 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.4485 |
4.7092 |
-0.0032 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.4491 |
4.7098 |
0.0642 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.4371 |
4.6978 |
0.0744 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
1.4232 |
4.6839 |
-0.0567 |
-0.74 |