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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 3.1075元
- 基金经理：
- 贲兴振
- 成立日期：
- 2006-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.21亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5848 |
4.6923 |
0.1015 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.5638 |
4.6713 |
0.1179 |
1.59 |
| 2025-12-31 |
1.5394 |
4.6469 |
-0.0101 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.5415 |
4.6490 |
0.0169 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.5380 |
4.6455 |
-0.0324 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.5447 |
4.6522 |
0.0111 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.5424 |
4.6499 |
0.0256 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.5371 |
4.6446 |
0.0174 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.5335 |
4.6410 |
0.0130 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.5308 |
4.6383 |
0.0179 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.5271 |
4.6346 |
0.0309 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.5207 |
4.6282 |
-0.0203 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.5249 |
4.6324 |
0.0923 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
1.5058 |
4.6133 |
-0.0512 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.5164 |
4.6239 |
-0.0232 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.5212 |
4.6287 |
0.0565 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.5095 |
4.6170 |
-0.0358 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.5169 |
4.6244 |
0.0072 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.5154 |
4.6229 |
-0.0652 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
1.5289 |
4.6364 |
0.0232 |
0.31 |