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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2020-02-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 19.72亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-04-02 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0082 |
0.86 |
| 2025-04-01 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-03-31 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0175 |
-1.81 |
| 2025-03-28 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0127 |
-1.29 |
| 2025-03-27 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0077 |
0.79 |
| 2025-03-26 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0066 |
0.68 |
| 2025-03-25 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0193 |
-1.96 |
| 2025-03-24 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0120 |
1.23 |
| 2025-03-21 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0266 |
-2.66 |
| 2025-03-20 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0166 |
-1.63 |
| 2025-03-19 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2025-03-18 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0173 |
1.72 |
| 2025-03-17 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-14 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0240 |
2.45 |
| 2025-03-13 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0128 |
-1.29 |
| 2025-03-12 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2025-03-11 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-03-10 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0153 |
-1.51 |
| 2025-03-07 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0111 |
-1.09 |
| 2025-03-06 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0282 |
2.84 |