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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2020-02-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 19.72亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
14503.46 |
|
7.99% |
| 2 |
宁德时代 |
11367.59 |
|
6.27% |
| 3 |
腾讯控股 |
9877.97 |
|
5.44% |
| 4 |
紫金矿业 |
9300.16 |
|
5.13% |
| 5 |
名创优品 |
8108.38 |
|
4.47% |
| 6 |
小米集团-W |
7075.01 |
|
3.90% |
| 7 |
波司登 |
5611.17 |
|
3.09% |
| 8 |
汇川技术 |
4231.23 |
|
2.33% |
| 9 |
中国铁塔 |
4145.23 |
|
2.28% |
| 10 |
豪迈科技 |
3791.35 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2025-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
-1.39% |
5.57% |
3.74% |
13.95% |
4.41% |
-15.60% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
-0.15% |
1.67% |
-3.32% |
8.48% |
-1.28% |
-9.16% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
0.50% |
4.69% |
2.58% |
7.66% |
3.08% |
-3.65% |
| 同类型阶段排名 |
8443/9943 |
7855/9943 |
3658/9943 |
3234/9943 |
2292/9943 |
3231/9943 |
7457/9943 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-04-02 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0082 |
0.86% |
| 2025-04-01 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0175 |
-1.81% |
| 2025-03-28 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0127 |
-1.29% |
| 2025-03-27 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0077 |
0.79% |
