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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3610元
- 基金经理：
- 刘锐
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.25亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8717 |
2.2327 |
0.0203 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.8561 |
2.2171 |
-0.0199 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
1.8714 |
2.2324 |
0.0044 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.8680 |
2.2290 |
0.0294 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.8454 |
2.2064 |
0.0554 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.8028 |
2.1638 |
-0.0131 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.8129 |
2.1739 |
0.0090 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.8060 |
2.1670 |
-0.0377 |
-1.58 |
| 2025-12-26 |
1.8350 |
2.1960 |
0.0103 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.8271 |
2.1881 |
0.0124 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.8176 |
2.1786 |
0.0182 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.8036 |
2.1646 |
0.0164 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
1.7910 |
2.1520 |
0.0392 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
1.7609 |
2.1219 |
0.0150 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.7494 |
2.1104 |
-0.0373 |
-1.61 |
| 2025-12-17 |
1.7781 |
2.1391 |
0.0385 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.7485 |
2.1095 |
-0.0349 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.7753 |
2.1363 |
-0.0412 |
-1.75 |
| 2025-12-12 |
1.8070 |
2.1680 |
0.0302 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.7838 |
2.1448 |
-0.0271 |
-1.15 |