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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3610元
- 基金经理：
- 刘锐
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.17亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9459 |
2.3069 |
-0.0260 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.9659 |
2.3269 |
0.0340 |
1.35 |
| 2026-02-11 |
1.9398 |
2.3008 |
0.0046 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.9363 |
2.2973 |
0.0445 |
1.80 |
| 2026-02-09 |
1.9021 |
2.2631 |
0.0641 |
2.66 |
| 2026-02-06 |
1.8528 |
2.2138 |
-0.0048 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.8565 |
2.2175 |
-0.0351 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
1.8835 |
2.2445 |
0.0157 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
1.8714 |
2.2324 |
0.0405 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
1.8403 |
2.2013 |
-0.0592 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
1.8858 |
2.2468 |
-0.0245 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.9046 |
2.2656 |
-0.0241 |
-0.96 |
| 2026-01-28 |
1.9231 |
2.2841 |
0.0091 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.9161 |
2.2771 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.9176 |
2.2786 |
-0.0146 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
1.9288 |
2.2898 |
0.0249 |
1.00 |
| 2026-01-22 |
1.9097 |
2.2707 |
-0.0229 |
-0.91 |
| 2026-01-21 |
1.9273 |
2.2883 |
0.0176 |
0.71 |
| 2026-01-20 |
1.9138 |
2.2748 |
-0.0173 |
-0.69 |
| 2026-01-19 |
1.9271 |
2.2881 |
0.0165 |
0.66 |