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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞文杰
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0102 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0061 |
0.43 |
| 2026-02-10 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0113 |
0.79 |
| 2026-02-09 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0086 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0347 |
-2.39 |
| 2026-02-04 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0797 |
5.81 |
| 2026-02-03 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0281 |
2.09 |
| 2026-02-02 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0656 |
-4.66 |
| 2026-01-30 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0211 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0088 |
0.62 |
| 2026-01-28 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0334 |
2.41 |
| 2026-01-27 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0160 |
-1.14 |
| 2026-01-26 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0161 |
1.16 |
| 2026-01-23 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0334 |
2.47 |
| 2026-01-22 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0285 |
2.15 |
| 2026-01-21 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-01-20 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0132 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0085 |
0.64 |