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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞文杰
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-01-20 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0132 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0085 |
0.64 |
| 2026-01-16 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-01-14 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0079 |
-0.58 |
| 2026-01-13 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0095 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0199 |
1.48 |
| 2026-01-09 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0067 |
-0.50 |
| 2026-01-08 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0109 |
0.82 |
| 2026-01-07 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0197 |
1.50 |
| 2026-01-06 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0251 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0080 |
0.62 |
| 2025-12-31 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0087 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0142 |
1.10 |
| 2025-12-25 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0059 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0050 |
-0.39 |