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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞文杰
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0087 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0142 |
1.10 |
| 2025-12-25 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0059 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0058 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0280 |
-2.15 |
| 2025-12-15 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-12 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0071 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0148 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0111 |
-0.84 |
| 2025-12-05 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0073 |
-0.55 |