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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0257 |
-1.73 |
| 2026-02-12 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-02-11 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0196 |
1.34 |
| 2026-02-10 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0121 |
0.83 |
| 2026-02-09 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0075 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0317 |
-2.14 |
| 2026-02-04 |
1.9590 |
1.9590 |
0.1094 |
7.99 |
| 2026-02-03 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0068 |
0.50 |
| 2026-02-02 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0822 |
-5.69 |
| 2026-01-30 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-01-29 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0091 |
0.63 |
| 2026-01-28 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0551 |
4.01 |
| 2026-01-27 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0340 |
-2.41 |
| 2026-01-26 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0241 |
1.74 |
| 2026-01-23 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0091 |
-0.65 |
| 2026-01-22 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0264 |
1.93 |
| 2026-01-21 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0174 |
-1.25 |
| 2026-01-20 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0136 |
0.99 |
| 2026-01-19 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0166 |
1.23 |