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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0475 |
3.52 |
| 2026-01-06 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0226 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0068 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2025-12-29 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2025-12-18 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0234 |
1.76 |
| 2025-12-17 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-16 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0204 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0068 |
0.51 |
| 2025-12-12 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2025-12-11 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0113 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0030 |
0.22 |