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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
陕西煤业 |
3740.20 |
|
9.03% |
| 2 |
中国神华 |
3664.05 |
|
8.84% |
| 3 |
兖矿能源 |
3274.26 |
|
7.90% |
| 4 |
中煤能源 |
3080.38 |
|
7.43% |
| 5 |
山西焦煤 |
2713.49 |
|
6.55% |
| 6 |
潞安环能 |
2343.62 |
|
5.66% |
| 7 |
美锦能源 |
2001.27 |
|
4.83% |
| 8 |
华阳股份 |
1828.53 |
|
4.41% |
| 9 |
平煤股份 |
1609.57 |
|
3.88% |
| 10 |
晋控煤业 |
1583.91 |
|
3.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1831.54 |
18.20 |
4.42% |
| 2 |
25国债01 |
826.34 |
8.20 |
1.99% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.51% |
4.32% |
1.81% |
10.60% |
8.97% |
6.05% |
7.34% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1885/6544 |
4330/6544 |
4780/6544 |
4465/6544 |
5443/6544 |
2770/6544 |
4972/6544 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-01-09 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0475 |
3.51% |
| 2026-01-06 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0226 |
1.70% |
