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- 基金估值：
-
[10-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏程
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-10-20 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-10-19 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-10-18 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0004 |
0.03 |
| 2021-10-15 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-14 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-10-13 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-12 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-10-11 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-10-08 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2021-09-30 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-29 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-28 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-27 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2021-09-24 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0092 |
-0.59 |
| 2021-09-23 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0058 |
0.37 |
| 2021-09-22 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2021-09-17 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0091 |
0.59 |
| 2021-09-16 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0164 |
-1.05 |
| 2021-09-15 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0089 |
-0.57 |
| 2021-09-14 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0099 |
-0.63 |