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- 基金估值：
-
[10-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏程
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山西汾酒 |
581.10 |
|
0.56% |
| 2 |
海尔智家 |
560.79 |
|
0.54% |
| 3 |
成都银行 |
403.47 |
|
0.39% |
| 4 |
韦尔股份 |
343.64 |
|
0.33% |
| 5 |
江苏银行 |
298.63 |
|
0.29% |
| 6 |
璞泰来 |
290.96 |
|
0.28% |
| 7 |
陕西煤业 |
280.96 |
|
0.27% |
| 8 |
京东方A |
265.20 |
|
0.25% |
| 9 |
酒鬼酒 |
230.04 |
|
0.22% |
| 10 |
TCL科技 |
213.89 |
|
0.21% |
业绩表现
截至：2021-10-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.47% |
2.40% |
10.34% |
19.92% |
11.35% |
79.84% |
| 沪深300指数 |
-0.61% |
1.12% |
-3.89% |
-3.41% |
2.43% |
-5.78% |
56.63% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
-0.28% |
-0.66% |
5.65% |
11.41% |
4.98% |
56.64% |
| 同类型阶段排名 |
5240/6398 |
4095/6398 |
1300/6398 |
1376/6398 |
1301/6398 |
1227/6398 |
1793/6398 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-10-20 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2021-10-19 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-10-18 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0004 |
0.03% |
| 2021-10-15 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-10-14 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0000 |
0.00% |
