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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4597元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9252 |
1.3849 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
0.9288 |
1.3885 |
-0.0083 |
-0.68 |
| 2026-02-11 |
0.9352 |
1.3949 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
0.9353 |
1.3950 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-02-09 |
0.9380 |
1.3977 |
0.0043 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
0.9347 |
1.3944 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
0.9392 |
1.3989 |
0.0079 |
0.65 |
| 2026-02-04 |
0.9331 |
1.3928 |
0.0186 |
1.57 |
| 2026-02-03 |
0.9187 |
1.3784 |
0.0123 |
1.04 |
| 2026-02-02 |
0.9092 |
1.3689 |
-0.0097 |
-0.82 |
| 2026-01-30 |
0.9167 |
1.3764 |
-0.0236 |
-1.96 |
| 2026-01-29 |
0.9350 |
1.3947 |
0.0334 |
2.85 |
| 2026-01-28 |
0.9091 |
1.3688 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
0.9118 |
1.3715 |
-0.0102 |
-0.86 |
| 2026-01-26 |
0.9197 |
1.3794 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
0.9245 |
1.3842 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
0.9243 |
1.3840 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
0.9269 |
1.3866 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
0.9269 |
1.3866 |
0.0075 |
0.63 |
| 2026-01-19 |
0.9211 |
1.3808 |
0.0064 |
0.55 |