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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4597元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9264 |
1.3861 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
0.9238 |
1.3835 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
0.9243 |
1.3840 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
0.9264 |
1.3861 |
0.0093 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
0.9192 |
1.3789 |
0.0141 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
0.9083 |
1.3680 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
0.9118 |
1.3715 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
0.9142 |
1.3739 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
0.9201 |
1.3798 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
0.9227 |
1.3824 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
0.9203 |
1.3800 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
0.9183 |
1.3780 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
0.9198 |
1.3795 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
0.9214 |
1.3811 |
0.0071 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
0.9159 |
1.3756 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
0.9167 |
1.3764 |
0.0074 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
0.9110 |
1.3707 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
0.9158 |
1.3755 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
0.9184 |
1.3781 |
0.0075 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
0.9126 |
1.3723 |
-0.0083 |
-0.70 |