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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2016-08-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0160 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0070 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0140 |
0.96 |
| 2025-12-22 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0100 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0110 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0180 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0170 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0070 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-09 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0110 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-05 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0070 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0020 |
0.14 |