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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱家庆
- 成立日期：
- 2019-12-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0249 |
-1.47 |
| 2026-04-02 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0348 |
-2.01 |
| 2026-04-01 |
1.7319 |
1.7319 |
0.0299 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0238 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0081 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0123 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.0279 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0301 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.7194 |
1.7194 |
0.0235 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0556 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
1.7515 |
1.7515 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0311 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
1.7899 |
1.7899 |
0.0118 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0316 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-03-13 |
1.8049 |
1.8049 |
-0.0239 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0190 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0124 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
1.8354 |
1.8354 |
0.0504 |
2.82 |
| 2026-03-09 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0154 |
-0.86 |