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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛冀颖
- 成立日期：
- 2016-07-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0275 |
-1.52 |
| 2026-02-12 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0269 |
1.51 |
| 2026-02-11 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0128 |
0.72 |
| 2026-02-10 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0103 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0324 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0398 |
-2.22 |
| 2026-02-04 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0530 |
3.04 |
| 2026-02-02 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0744 |
-4.10 |
| 2026-01-30 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0265 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.8419 |
1.8419 |
-0.0290 |
-1.55 |
| 2026-01-28 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0121 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0083 |
0.45 |
| 2026-01-26 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0216 |
1.18 |
| 2026-01-22 |
1.8331 |
1.8331 |
0.0104 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0264 |
1.47 |
| 2026-01-20 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0224 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0182 |
1.01 |