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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛冀颖
- 成立日期：
- 2016-07-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0104 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0049 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0168 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0066 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0205 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0069 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0212 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0191 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0081 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0123 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0088 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0083 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-08 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0136 |
0.84 |
| 2025-12-05 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0147 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0008 |
0.05 |