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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.2625元
- 基金经理：
- 成子浩
- 成立日期：
- 2012-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.3100 |
4.5730 |
0.0777 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
3.2690 |
4.5320 |
0.0815 |
1.33 |
| 2025-12-31 |
3.2260 |
4.4890 |
-0.0265 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
3.2400 |
4.5030 |
0.0171 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
3.2310 |
4.4940 |
-0.0227 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
3.2430 |
4.5060 |
0.0076 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
3.2390 |
4.5020 |
0.0208 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
3.2280 |
4.4910 |
0.0095 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
3.2230 |
4.4860 |
0.0019 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
3.2220 |
4.4850 |
0.0322 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
3.2050 |
4.4680 |
0.0133 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
3.1980 |
4.4610 |
0.0038 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
3.1960 |
4.4590 |
0.0853 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
3.1510 |
4.4140 |
-0.0512 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
3.1780 |
4.4410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
3.1780 |
4.4410 |
0.0246 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
3.1650 |
4.4280 |
-0.0530 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
3.1930 |
4.4560 |
0.0019 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
3.1920 |
4.4550 |
-0.0227 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
3.2040 |
4.4670 |
0.0208 |
0.34 |