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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1199 |
1.3649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1198 |
1.3648 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1197 |
1.3647 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1202 |
1.3652 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1201 |
1.3651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1200 |
1.3650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1199 |
1.3649 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1196 |
1.3646 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1197 |
1.3647 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1191 |
1.3641 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1186 |
1.3636 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.1179 |
1.3629 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1181 |
1.3631 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1187 |
1.3637 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1189 |
1.3639 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1185 |
1.3635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1184 |
1.3634 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1182 |
1.3632 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1184 |
1.3634 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1181 |
1.3631 |
-0.0011 |
-0.08 |