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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1287 |
1.3737 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1285 |
1.3735 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.1279 |
1.3729 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1275 |
1.3725 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1275 |
1.3725 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1266 |
1.3716 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1261 |
1.3711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1260 |
1.3710 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1258 |
1.3708 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.1249 |
1.3699 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-30 |
1.1259 |
1.3709 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1267 |
1.3717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1266 |
1.3716 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1261 |
1.3711 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1264 |
1.3714 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1267 |
1.3717 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1262 |
1.3712 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1255 |
1.3705 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1251 |
1.3701 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1247 |
1.3697 |
0.0006 |
0.04 |