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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉视传媒 |
339.35 |
|
3.15% |
| 2 |
洛阳钼业 |
211.16 |
|
1.96% |
| 3 |
民生银行 |
198.80 |
|
1.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
15037.34 |
150.00 |
9.45% |
| 2 |
25国开14 |
14909.07 |
150.00 |
9.37% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
10437.61 |
100.00 |
6.56% |
| 4 |
25国债01 |
10077.31 |
100.00 |
6.33% |
| 5 |
21兴业银行二级02 |
8408.77 |
80.00 |
5.28% |
| 6 |
兴业转债 |
3625.92 |
0.00 |
2.28% |
| 7 |
常银转债 |
1032.12 |
0.00 |
0.65% |
| 8 |
密卫转债 |
675.10 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
洋丰转债 |
619.51 |
0.00 |
0.39% |
| 10 |
嘉益转债 |
618.25 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.38% |
0.66% |
0.24% |
1.27% |
0.25% |
8.89% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
1931/8772 |
2255/8772 |
2938/8772 |
5646/8772 |
4608/8772 |
2529/8772 |
3449/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1227 |
1.3677 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
1.1221 |
1.3671 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1218 |
1.3668 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1220 |
1.3670 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
1.1214 |
1.3664 |
0.0019 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-29 |
0.0140 |
| 2022-09-23 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.0550 |
| 2021-11-19 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
0.0300 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-30 |
0.0550 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0560 |
