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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6788元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3168 |
2.9956 |
-0.0255 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
2.3319 |
3.0107 |
0.0081 |
0.21 |
| 2026-04-01 |
2.3271 |
3.0059 |
0.0646 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
2.2889 |
2.9677 |
-0.0059 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
2.2924 |
2.9712 |
0.0108 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
2.2860 |
2.9648 |
0.0252 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
2.2711 |
2.9499 |
-0.0335 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
2.2909 |
2.9697 |
0.0328 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
2.2715 |
2.9503 |
0.0627 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
2.2344 |
2.9132 |
-0.0947 |
-2.44 |
| 2026-03-20 |
2.2904 |
2.9692 |
-0.0254 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
2.3054 |
2.9842 |
-0.0673 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
2.3452 |
3.0240 |
0.0064 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
2.3414 |
3.0202 |
-0.0254 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
2.3564 |
3.0352 |
-0.0161 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
2.3659 |
3.0447 |
-0.0169 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
2.3759 |
3.0547 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
2.3777 |
3.0565 |
0.0448 |
1.13 |
| 2026-03-10 |
2.3512 |
3.0300 |
0.0282 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
2.3345 |
3.0133 |
-0.0487 |
-1.22 |