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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5277元
- 基金经理：
- 闫沛贤
- 成立日期：
- 2016-02-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.63亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1129 |
1.6406 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1126 |
1.6403 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1124 |
1.6401 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1123 |
1.6400 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1122 |
1.6399 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1118 |
1.6395 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1116 |
1.6393 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1114 |
1.6391 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1112 |
1.6389 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1110 |
1.6387 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1109 |
1.6386 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1107 |
1.6384 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1105 |
1.6382 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1102 |
1.6379 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1100 |
1.6377 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1099 |
1.6376 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1098 |
1.6375 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1097 |
1.6374 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1096 |
1.6373 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1095 |
1.6372 |
-0.0009 |
-0.05 |