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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 0.5277元
- 基金经理：
- 闫沛贤
- 成立日期：
- 2016-02-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 14.19亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.1214 |
1.6491 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-06-05 |
1.1220 |
1.6497 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-06-04 |
1.1228 |
1.6505 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-06-03 |
1.1221 |
1.6498 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-06-02 |
1.1227 |
1.6504 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.1227 |
1.6504 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-05-29 |
1.1220 |
1.6497 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-28 |
1.1216 |
1.6493 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.1213 |
1.6490 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-05-26 |
1.1200 |
1.6477 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.1195 |
1.6472 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.1190 |
1.6467 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-21 |
1.1192 |
1.6469 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.1192 |
1.6469 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
1.1190 |
1.6467 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-18 |
1.1187 |
1.6464 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.1185 |
1.6462 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-14 |
1.1184 |
1.6461 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-13 |
1.1185 |
1.6462 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-12 |
1.1181 |
1.6458 |
0.0003 |
0.02 |