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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2600 |
0.7567 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.2627 |
0.7578 |
0.0085 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
1.2500 |
0.7528 |
0.0018 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.2473 |
0.7518 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.2501 |
0.7529 |
0.0072 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
1.2393 |
0.7486 |
0.0178 |
2.21 |
| 2025-12-23 |
1.2125 |
0.7381 |
-0.0041 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
1.2187 |
0.7405 |
0.0093 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.2047 |
0.7351 |
0.0033 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1998 |
0.7331 |
-0.0076 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
1.2112 |
0.7376 |
0.0123 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
1.1927 |
0.7303 |
-0.0114 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
1.2099 |
0.7371 |
-0.0161 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
1.2341 |
0.7466 |
0.0111 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.2174 |
0.7400 |
-0.0135 |
-1.64 |
| 2025-12-10 |
1.2377 |
0.7480 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2385 |
0.7483 |
0.0045 |
0.54 |
| 2025-12-08 |
1.2318 |
0.7457 |
0.0117 |
1.45 |
| 2025-12-05 |
1.2142 |
0.7388 |
0.0021 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.2111 |
0.7376 |
0.0031 |
0.39 |