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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴,黄稚
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3315 |
0.7848 |
-0.0086 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
1.3444 |
0.7898 |
0.0132 |
1.49 |
| 2026-02-11 |
1.3246 |
0.7821 |
-0.0073 |
-0.82 |
| 2026-02-10 |
1.3355 |
0.7863 |
0.0070 |
0.79 |
| 2026-02-09 |
1.3250 |
0.7822 |
0.0210 |
2.44 |
| 2026-02-06 |
1.2935 |
0.7699 |
-0.0041 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
1.2997 |
0.7723 |
-0.0092 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
1.3135 |
0.7777 |
-0.0077 |
-0.88 |
| 2026-02-03 |
1.3251 |
0.7823 |
0.0226 |
2.63 |
| 2026-02-02 |
1.2912 |
0.7690 |
-0.0280 |
-3.15 |
| 2026-01-30 |
1.3332 |
0.7854 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.3362 |
0.7866 |
-0.0150 |
-1.66 |
| 2026-01-28 |
1.3588 |
0.7955 |
-0.0051 |
-0.56 |
| 2026-01-27 |
1.3664 |
0.7985 |
0.0145 |
1.62 |
| 2026-01-26 |
1.3446 |
0.7899 |
-0.0219 |
-2.39 |
| 2026-01-23 |
1.3775 |
0.8028 |
0.0140 |
1.55 |
| 2026-01-22 |
1.3565 |
0.7946 |
0.0047 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.3494 |
0.7918 |
0.0123 |
1.39 |
| 2026-01-20 |
1.3309 |
0.7845 |
-0.0084 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
1.3435 |
0.7895 |
-0.0055 |
-0.61 |