中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 净资产规模 0.45 亿元，比上期增加 -7.17% , 股票配置占比上期增加 -8.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.63 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.80 | 0.01 | 1.52 | 0.45 | 0.68 |
| 2025-03-31 | 0.69 | 92.59 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.93 | 0.01 | 1.48 | 0.49 | 0.74 |
| 2024-12-31 | 0.53 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.30 | 0.01 | 1.81 | 0.41 | 0.57 |
| 2024-09-30 | 0.47 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.79 | 0.00 | 0.70 | 0.40 | 0.50 |
| 2024-06-30 | 0.43 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.28 | 0.00 | 0.18 | 0.37 | 0.46 |
| 2024-03-31 | 0.45 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.99 | 0.00 | 0.41 | 0.38 | 0.48 |
| 2023-12-31 | 0.50 | 91.99 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.31 | 0.01 | 1.70 | 0.38 | 0.55 |
| 2023-09-30 | 0.46 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.20 | 0.00 | 0.22 | 0.38 | 0.49 |