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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾凡丁
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0319 |
-2.88 |
| 2025-12-26 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0067 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0103 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0205 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0076 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0094 |
0.89 |
| 2025-12-10 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-08 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-04 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0004 |
-0.04 |