加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2011-02-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0657 |
2.2438 |
0.0031 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
2.0633 |
2.2426 |
0.0118 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.0541 |
2.2378 |
-0.0099 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.0618 |
2.2418 |
0.0162 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
2.0492 |
2.2353 |
0.0198 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
2.0338 |
2.2273 |
0.0328 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
2.0083 |
2.2142 |
0.0017 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
2.0070 |
2.2135 |
0.0283 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.9850 |
2.2021 |
0.0247 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.9658 |
2.1922 |
-0.0125 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.9755 |
2.1972 |
0.0477 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.9384 |
2.1780 |
-0.0369 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.9671 |
2.1929 |
-0.0184 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.9814 |
2.2003 |
0.0297 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
1.9583 |
2.1883 |
-0.0239 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.9769 |
2.1979 |
0.0129 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
1.9669 |
2.1928 |
-0.0175 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
1.9805 |
2.1998 |
0.0219 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
1.9635 |
2.1910 |
0.0301 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
1.9401 |
2.1789 |
0.0048 |
0.19 |