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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2011-02-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-01-21 |
2020-02-03 |
1.0181 |
1.1590 |
1.0460 |
| 2019-01-29 |
2019-02-01 |
1.0207 |
0.9020 |
0.9040 |
| 2018-01-30 |
2018-02-02 |
1.0153 |
1.2450 |
1.2280 |
| 2017-01-24 |
2017-02-03 |
1.0154 |
1.2450 |
1.2230 |
| 2016-02-02 |
2016-02-05 |
1.0088 |
1.0780 |
1.0570 |
| 2015-09-15 |
2015-09-15 |
0.5166 |
0.5510 |
1.0000 |
| 2015-06-03 |
2015-06-03 |
2.0318 |
2.0170 |
1.0000 |
| 2015-02-03 |
2015-02-06 |
1.0237 |
1.0910 |
1.0450 |
| 2014-01-24 |
2014-02-07 |
1.0325 |
0.7730 |
0.7610 |
| 2013-02-01 |
2013-02-08 |
1.0375 |
0.7270 |
0.7100 |
| 2012-02-03 |
2012-02-10 |
1.0343 |
0.7420 |
0.7220 |